Call Spread Defensive
Prioritet i jepet ruajtjes së kapitalit.
Objektivi
Për të zvogëluar humbjet e mundshme dhe për të stabilizuar performancën ,
me një të ardhur neto të njohur paraprakisht .
Parimi
OIS Finance vendos një strukturë mbrojtëse për të stabilizuar performancën, në përputhje me profilin e riskut të klientit.
Kur tregjet bëhen të pasigurta,
OIS Finance po e përshtat strategjinë në mënyrë që të kufizojë humbjet e mundshme.
Kostoja e mbrojtjes është e njohur dhe e kontrolluar.
Skenari: 1
Tregu në rënie:
mbrojtja kufizon humbjet.
Skenari: 2
Treg i qëndrueshëm: ndikim i kufizuar.
Skenari: 3
Tregu në rritje:
Mbrojtja nuk është aktivizuar.
Përmbledhje
Mbrojtje → Stabilitet
Rrezik i kontrolluar → Qetësi
📌 Shembull konkret – Përhapja e Thirrjeve Mbrojtëse (Mbrojtja)
Situata e klientit
Portofoli i aksioneve: 100,000 CHF
Vlera referuese e indeksit/aksionit: 100
Klienti ka frikë nga një rënie e përkohshme e tregut
OIS Finance vepron si menaxher diskrecionar
Struktura e krijuar nga OIS Finance
Shitja e një opsioni blerjeje me 100
Blerja e një opsioni thirrjeje në 110
Pjekuria: 3 muaj
👉 Objektivi: të përmirësohet performanca e kornizës dhe të krijohet një jastëk mbrojtës
Kostoja/të ardhurat e strukturës
Primi i mbledhur (telefononi 100): +4,000 CHF
Primi i paguar (telefononi 110): -1,500 CHF
➡️ Rezultat neto i menjëhershëm: +2,500 CHF ➡️ Jastëk mbrojtës: 2.5%
Skenarët në fund të afatit
🔴 Tregu në rënie (p.sh., 90)
Opsionet skadojnë pa vlerë.
Klienti mban +2,500 CHF 👉 Rënia e portofolit kompensohet pjesërisht
🟠 Treg i qëndrueshëm (midis 100 dhe 110)
Struktura gjeneron të ardhurat e pritura
Ndikim neutral deri pozitiv në performancë
🟢 Tregu në rritje të ndjeshme (>110)
Fitimi është i kufizuar.
Klienti heq dorë nga një pjesë e rritjes së çmimit 👉 Në këmbim të mbrojtjes nga zbritjet
Projeksion tregues i juaji
strategji investimi