Bear Put Spread
Dem Rückgang mit kontrolliertem Risiko entgegenwirken.
Objektiv
Profitieren Sie von einem moderaten Marktrückgang, während Sie das maximale Risiko im Voraus kennen.
Prinzip
Umsetzung einer Strategie zur Ausnutzung eines Bärenmarktszenarios, wobei Risiko und Rendite auf das Profil des Kunden abgestimmt werden.
Wenn OIS Finance einen Marktabschwung erwartet,
Es wird eine Struktur geschaffen, um dies zu nutzen.
Das Risiko ist von vornherein begrenzt.
und der potenzielle Gewinn ist im Voraus bekannt.
Die Strategie wird auf das Anlageprofil des Kunden zugeschnitten.
Szenario: 1
Bullenmarkt:
Der Verlust ist auf den festgelegten Betrag begrenzt.
Szenario: 2
Markt in moderatem Rückgang:
Die Strategie führt zu einer allmählichen Wertsteigerung.
Szenario: 3
Markt im starken Abwärtstrend: Der maximale Gewinn wird gemäß den erwarteten Bedingungen erzielt.
Zusammenfassung
Erwarteter Rückgang → Leistungschance
Begrenztes Risiko → Sichtbarkeit
Begrenzte Einkünfte → Disziplin
📉 Zahlenbeispiel – Bear Put Spread
Kundensituation
Basiswert: Aktie / Index X
Aktueller Level: 100
Erwartung: mäßiger Rückgang
OIS Finance fungiert als Ermessensmanager
Die Struktur wurde von OIS Finance eingerichtet.
Kauf einer Put-Option zu 100 → 6 CHF
Verkauf einer Put-Option bei 85 → 3 CHF
Menge: 1 Vertrag (100 Einheiten)
Frist: 3 Monate
Kosten der Strategie
Ausgezahlter Bonus: CHF 600
Bonus erhalten: -300 CHF
➡️ Nettoinvestition: CHF 300 ➡️ Maximales Risiko: CHF 300
Szenarien am Ende des Semesters
🔴 Markt ≥ 100
Beide Puts verfallen wertlos.
Begrenzter Verlust: -300 CHF
🟠 Markt zwischen 85 und 100
Die Put-Option mit einem Ausübungspreis von 100 gewinnt an Wert.
Die 85er Put-Option wird nicht ausgeübt 👉 Die Strategie profitiert vom allmählichen Rückgang
🟢 Markt ≤ 85
Maximaler Gewinn erzielt
(100 – 85) × 100 – 300 = 1.200 CHF