Covered Call
Τακτικό εισόδημα
Σκοπός
Δημιουργήστε πρόσθετο εισόδημα από ένα περιουσιακό στοιχείο που ήδη κατέχετε, με ελεγχόμενο κίνδυνο.
Αρχή
Η OIS Finance, ως διαχειριστής με διακριτική ευχέρεια , χρησιμοποιεί το δικαίωμα που συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο του πελάτη για να δημιουργήσει εισόδημα, χωρίς να πωλήσει το αρχικό περιουσιακό στοιχείο.
Ο πελάτης κατέχει ένα περιουσιακό στοιχείο.
Η OIS Finance εφαρμόζει μια στρατηγική που επιτρέπει την είσπραξη τακτικού εισοδήματος.
Σε αντάλλαγμα, το μέγιστο κέρδος περιορίζεται σκόπιμα.
Η στρατηγική προσαρμόζεται στο προφίλ κινδύνου του πελάτη.
Σενάριο: 1
Σταθερή ή ελαφρώς πτωτική αγορά:
εισπράττονται έσοδα.
Σενάριο: 2
Μέτρια ανοδική αγορά:
εισπράττονται έσοδα και το περιουσιακό στοιχείο αυξάνεται.
Σενάριο: 3
Ισχυρά ανοδική αγορά:
Τα κέρδη περιορίζονται σύμφωνα με καθορισμένες συνθήκες.
Περίληψη
Διακρατούμενα περιουσιακά στοιχεία → Δημιουργημένα έσοδα
Ανώτατο όριο κέρδου ς → Ελεγχόμενος κίνδυνος
💰 Συγκεκριμένο παράδειγμα – Covered Call
Κατάσταση πελάτη
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται: 1.000 μετοχές της X
Τρέχουσα τιμή: 100 CHF
Αξία χαρτοφυλακίου: 100.000 CHF
Στόχος: η δημιουργία εισοδήματος
Η OIS Finance ενεργεί ως διακριτικός διαχειριστής .
Δομή που δημιουργήθηκε από την OIS Finance
Πώληση μιας κλήσης
Απεργία: 110
Προθεσμία: 3 μήνες
Εισπραχθέν ασφάλιστρο: 3 ελβετικά φράγκα ανά μετοχή
➡️ Άμεσο εισόδημα: 3.000 CHF ➡️ Τριμηνιαία απόδοση: 3%
Σενάρια στο τέλος της περιόδου
🔴 Αγορά ≤ 110
Η κλήση λήγει άχρηστη.
Ο πελάτης διατηρεί τις μετοχές
Παρακρατούμενο εισόδημα: 3.000 CHF
🟠 Ελαφρώς ανοδική αγορά
Οι μετοχές αυξάνονται
Ο πελάτης επωφελείται από την αύξηση
Το εισόδημα διατηρείται
🟢 Αγορά > 110
Οι μετοχές πωλούνται στην τιμή των 110 ελβετικών φράγκων.
Κέρδος από τη μετοχή + εισόδημα που εισπράχθηκε
Η αύξηση πέραν του 110 εγκαταλείπεται.